Plan rzeczowo-finansowy na 2010
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA ROK 2010 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w roku 2009 | Plan na rok 2010 po zmianach z 06.01.2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Przychody ze sprzedaży usług | 1 251 385,- | 1 165 281,- |
1. | Narodowego Funduszu Zdrowia | 1 251 385,- | 1 165 281,- |
II | Dotacje | 500 000,- | 691 900,- |
1. | Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol. | 345 000,- | 446 900,- |
2. | Zwalczanie narkomanii | 155 000,- | 245 000,- |
III | Pozostałe przychody operacyjne | 3 300,- | 5 000,- |
IV | Przychody finansowe | 14 500,- | 12 000,- |
| RAZEM PRZYCHODY | 1 769 185,- | 1 874 181,- |
KOSZTY | |||
I | Zużycie materiałów i energii | 70 000,- | 77 600,- |
1. | Leki i materiały medyczne | 700,- | 2 500,- |
2. | Materiały biurowe | 10 000,- | 11 000,- |
3. | Materiały konserwacyjne | 2 500,- | 3 600,- |
4. | Wyposażenie | 3 500,- | 5 000,- |
5. | Środki czystości | 5 500,- | 6 000,- |
6. | Energia elektryczna, cieplna, woda | 37 000,- | 37 500,- |
7. | Pozostałe materiały (prasa, broszury itp.) | 10 800,- | 12 000,- |
II | Usługi obce | 305 000,- | 320 281,- |
1. | Umowy cywilnoprawne, usł.medyczne | 110 000,- | 128 174,- |
2. | Usługi prawne | 33 700,- | 34 600,- |
3. | Transport sanitarny | 200,- | 1 500,- |
4. | Dozór mienia | 4 500,- | 6 400,- |
5. | Usługi bankowe | 1 400,- | 1 500,- |
6. | Usługi pocztowe, telekomunikacyjne | 11 400,- | 14 500,- |
7. | Usługi komunalne, utyliz. odpadów med. | 3 500,- | 5 000,- |
8. | Konserwacje i naprawy | 11 000,- | 6 600,- |
9. | Prowadzenie punktu konsultacyjnego | 10 700,- | 11 200,- |
10. | Wynajem pomieszczeń | 18 000,- | 18 000,- |
11. | Usługi hotelowe-wyjazdy terapeutyczne | 72 600,- | 73 080,- |
9. | Pozostałe usługi ( informat., ogł.prasowe) | 28 000,- | 19 727,- |
III | Podatki i opłaty | 7 000,- | 8 100,- |
1. | Podatek od nieruchomości | 5 600,- | 5 700,- |
2. | Opłaty sądowe, skarbowe itp. | 1 400,- | 2 400,- |
IV | Wynagrodzenia | 1 118 000,- | 1 181 000,- |
1. | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 960 000,- | 992 000,- |
2. | Wynagrodz. z tyt. umów zleceń, o dzieło | 158 000,- | 189 000,- |
V | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz prac. | 214 000,- | 230 400,- |
1. | Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy | 175 000,- | 180 000,- |
2. | Świadczenia urlopowe/ ZFŚS | 19 000,- | 23 100,- |
3. | Szkolenia, superwizje | 18 000,- | 26 000,- |
4. | Pozostałe świadczenia | 2 000,- | 2 300,- |
VI. | Pozostałe koszty | 16 000,- | 26 200,- |
1. | Ubezpieczenia oc i majątkowe | 5 000,- | 5 000,- |
2. | Podróże służbowe | 7 500,- | 11 200,- |
2. | Pozostałe ( progr.LEX, akredytacja ) | 3 500,- | 10 000,- |
VII | Amortyzacja | 39 000,- | 30 600,- |
1. | Amortyzacja śr.trw. umarzanych stopniowo | 18 900,- | 18 900,- |
2. | Amortyzacja śr.trw. umarzanych w 100% | 20 100,- | 11 700,- |
RAZEM KOSZTY | 1 769 000,- | 1 874 181,- | |
Wynik finansowy | 185,- | 0,- | |
Wydatki majątkowe | 0,- | 6 000,- |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Katrzyna Wiśniewska |
Wprowadził informację: | Barbara _Piwowarska |
Ostatnio zmodyfikował: | Barbara _Piwowarska |
Data wytworzenia informacji: | 10.07.2003 |
Data udostępnienia informacji: | 10.07.2010 |
Ostatnia aktualizacja: | 10.07.2010 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
10.07.2010 01:06 | Korekta | Barbara _Piwowarska |
10.07.2010 01:06 | Korekta | Barbara _Piwowarska |
10.07.2010 01:06 | Korekta | Barbara _Piwowarska |
10.07.2010 01:06 | Korekta | Barbara _Piwowarska |
10.07.2010 00:58 | Dodanie informacji | Barbara _Piwowarska |